南方誉丰18个月持有期混合A (009351.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0817元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率34.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合C | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合A(009351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,264.68万 | 5,720.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,068.07万 | 6,542.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,851.69万 | 7,371.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,301.57万 | 8,581.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.72亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.92亿 | 1.76亿元 | -- |
