南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1008元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合A | ||||
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南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,306.38万 | 15.35% |
| (其中) 股票 | 1,306.38万 | 15.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,905.25万 | 81.16% |
| (其中) 债券 | 6,905.25万 | 81.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 129.96万 | 1.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.42万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 48.19万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 915.48万 | 10.76% |
| 采矿业 | 128.48万 | 1.51% |
| 金融业 | 96.59万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.13万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 32.18万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.66万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.14万 | 0.32% |
| 建筑业 | 12.39万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.36万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 8.97万 | 0.11% |
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