南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0545元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,457.85万 | 15.40% |
| (其中) 股票 | 1,457.85万 | 15.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,448.43万 | 78.68% |
| (其中) 债券 | 7,448.43万 | 78.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 2.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 138.15万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 222.09万 | 2.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,018.21万 | 10.76% |
| 采矿业 | 148.72万 | 1.57% |
| 金融业 | 85.12万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.11万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.65万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.65万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 36.62万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.35万 | 0.18% |
| 建筑业 | 14.20万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 8.23万 | 0.09% |
加载中......
