南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0545元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉丰18个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 671.06万 | 627.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 691.71万 | 655.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 816.14万 | 782.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 914.12万 | 860.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,064.43万 | 988.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,259.27万 | 1,164.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,393.58万 | 1,296.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1,562.06万 | 1,447.02万元 | -- |
