浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8680元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率192.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金浙商科创一个月滚动持有混合C | ||||
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 92.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,353.05万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 11.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 63.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,759.28万 | 19.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,708.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.98%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 694.11万 | 3.58% |
| 信息技术 | 691.67万 | 3.57% |
| 通信服务 | 547.21万 | 2.83% |
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