浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8680元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率192.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金浙商科创一个月滚动持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 8,164.17万 | 9,108.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,950.91万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.07亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.29亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.51亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.06亿 | 2.08亿元 | -- |
