浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浙商科创一个月滚动持有混合A | ||||
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 370.18万元 | 1.50% | 26.74万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 212.05万元 | 1.50% | 14.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 956.88万元 | 1.50% | 63.79万元 | 0.10% |
