浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浙商科创一个月滚动持有混合A | ||||
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.12亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.24亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,738.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.45亿 | 1.47亿元 | -- |
