兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9819元基金经理冯小波 、 腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率106.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳健双利一年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,344.28万 | 18.80% |
| (其中) 股票 | 1,344.28万 | 18.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,693.38万 | 79.64% |
| (其中) 债券 | 5,693.38万 | 79.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.06万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 1.43万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 939.04万 | 13.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.28万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.13万 | 1.62% |
| 金融业 | 90.83万 | 1.27% |
加载中......
