兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳健双利一年持有期债券C | ||||
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240.07万 | 18.49% |
| (其中) 股票 | 1,240.07万 | 18.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,330.29万 | 79.49% |
| (其中) 债券 | 5,330.29万 | 79.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.39万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 9,983.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 912.31万 | 13.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.73万 | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.51万 | 1.29% |
| 金融业 | 36.52万 | 0.54% |
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