兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9819元基金经理冯小波 、 腊博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率106.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳健双利一年持有期债券C | ||||
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.70万元 | 0.60% | 10.62万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 37.27万元 | 0.60% | 6.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 105.86万元 | 0.60% | 17.64万元 | 0.10% |
