招商创新增长混合C (009361.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5452元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商创新增长混合C(009361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 847.24万元 | 1.20% | 141.21万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 499.16万元 | 1.50% | 83.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,146.30万元 | 1.50% | 191.05万元 | 0.25% |
