招商创新增长混合C (009361.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,564.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5944元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合A | ||||
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招商创新增长混合C(009361) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 6,002.46万 | 9,530.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 5,360.23万 | 9,656.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,870.32万 | 9,774.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 7,024.42万 | 9,953.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,257.40万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 7,725.87万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 8,508.41万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 8,795.56万 | 1.06亿元 | -- |
