招商丰盈积极配置混合A (009362.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4968元基金经理文仲阳 、 郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盈积极配置混合C | ||||
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.78亿 | 77.46% |
| (其中) 股票 | 6.78亿 | 77.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 22.44% |
| 3 | 其他资产 | 87.05万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 26.01% |
| 建筑业 | 1.35亿 | 15.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,389.59万 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,475.81万 | 3.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 917.85万 | 1.05% |
| 采矿业 | 916.21万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 654.51万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 414.58万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 398.15万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.29%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 5,432.79万 | 6.21% |
| 金融 | 3,932.87万 | 4.49% |
| 信息技术 | 3,132.19万 | 3.58% |
| 医疗保健 | 2,214.81万 | 2.53% |
| 通信服务 | 2,003.39万 | 2.29% |
| 工业 | 1,944.35万 | 2.22% |
| 非日常生活消费品 | 1,720.94万 | 1.97% |
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