招商丰盈积极配置混合A (009362.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4968元基金经理文仲阳 、 郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盈积极配置混合C | ||||
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 6.69亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.58亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 8.34亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.30亿 | 14.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 9.90亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 11.35亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 11.62亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 11.50亿 | 15.59亿元 | -- |
