浦银安盛价值精选混合A (009368.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7530元基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率720.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值精选混合C | ||||
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 391.04万元 | 1.50% | 65.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 234.83万元 | 1.50% | 39.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,342.98万元 | 1.50% | 223.83万元 | 0.25% |
