浦银安盛价值精选混合C (009369.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理胡攸乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值精选混合A | ||||
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 85.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,118.16万 | 14.71% |
| 3 | 其他资产 | 18.57万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 50.29% |
| 采矿业 | 1,869.84万 | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169.92万 | 5.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,136.19万 | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.38万 | 2.58% |
| 金融业 | 519.19万 | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444.69万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 233.90万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 415.37万 | 1.96% |
| 信息科技 | 336.29万 | 1.59% |
| 医疗 | 313.98万 | 1.48% |
| 工业 | 296.95万 | 1.40% |
| 公用事业 | 98.90万 | 0.47% |
| 原材料 | 18.88万 | 0.09% |
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