浦银安盛价值精选混合C (009369.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理胡攸乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值精选混合A | ||||
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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,097.07万 | 3,954.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,306.38万 | 4,156.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,839.37万 | 4,488.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,853.85万 | 4,618.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,705.59万 | 5,005.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,340.15万 | 5,146.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,521.85万 | 5,476.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,564.26万元 | -- |
