浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0585元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161.07万 | 4.42% |
| (其中) 股票 | 161.07万 | 4.42% | |
| 2 | 基金投资 | 2,980.99万 | 81.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 182.71万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 182.71万 | 5.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 318.69万 | 8.74% |
| 5 | 其他资产 | 3.26万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 152.22万 | 4.17% |
| 制造业 | 8.85万 | 0.24% |
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