浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0585元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,518.84万 | 1,415.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,615.62万 | 1,512.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,647.77万 | 1,577.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,354.23万 | 2,249.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,764.79万 | 1,747.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,947.73万 | 1,839.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,989.10万 | 1,892.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2,386.17万 | 2,193.17万元 | -- |
