景顺长城成长领航混合 (009376.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3435元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率92.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% |
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景顺长城成长领航混合(009376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 577.37万元 | 1.50% | 96.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,780.66万元 | 1.50% | 296.78万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 987.78万元 | 1.50% | 164.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,300.94万元 | 1.50% | 383.49万元 | 0.25% |
