景顺长城成长领航混合 (009376.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9613元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率92.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
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景顺长城成长领航混合(009376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8.90亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.64亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 11.48亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.10亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 13.15亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 13.45亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 12.23亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 13.15亿 | 11.57亿元 | -- |
