中银成长优选股票A (009379.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6747元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.44倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金中银成长优选股票C | ||||
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中银成长优选股票A(009379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,034.27万 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 7,034.27万 | 90.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 507.81万 | 6.51% |
| (其中) 债券 | 507.81万 | 6.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.87万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 53.38万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,152.46万 | 78.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.77万 | 3.69% |
| 采矿业 | 280.53万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.90万 | 2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.58万 | 0.84% |
| 金融业 | 42.03万 | 0.54% |
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