中银成长优选股票A (009379.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6747元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.44倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金中银成长优选股票C | ||||
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中银成长优选股票A(009379) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 7,614.32万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,400.41万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 9,361.83万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,927.49万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.55亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.50亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.50亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.59亿 | 1.58亿元 | -- |
