汇安核心资产混合A (009381.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,786.00 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6538元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合C | ||||
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汇安核心资产混合A(009381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 178.54万元 | 1.20% | 29.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 531.14万元 | 1.50% | 75.32万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 307.60万元 | 1.50% | 41.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 672.48万元 | 1.50% | 89.66万元 | 0.20% |
