汇安核心资产混合A (009381.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,786.00 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6538元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合C | ||||
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汇安核心资产混合A(009381) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.98亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.84亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3.06亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.34亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3.99亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 4.14亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 3.84亿 | 5.00亿元 | -- |
