汇安核心资产混合C (009382.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6733元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合A | ||||
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汇安核心资产混合C(009382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 94.64% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 94.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,620.93万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 2.51万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 52.76% |
| 采矿业 | 5,269.86万 | 17.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,557.01万 | 8.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,195.59万 | 7.25% |
| 建筑业 | 1,066.73万 | 3.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 868.62万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.12万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 173.99万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.74万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.79万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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