汇安核心资产混合C (009382.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5937元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安核心资产混合C(009382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 94.46% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 94.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.58万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,233.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 53.61% |
| 采矿业 | 4,399.92万 | 15.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,705.11万 | 9.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,219.28万 | 7.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 950.02万 | 3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.54万 | 2.86% |
| 建筑业 | 331.63万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 149.38万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.83万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.61万 | 0.29% |
| 教育 | 28.09万 | 0.10% |
加载中......
