汇安核心资产混合C (009382.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5937元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合A | ||||
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汇安核心资产混合C(009382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 450.46万 | 725.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 476.53万 | 739.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 486.74万 | 756.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 540.54万 | 780.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 644.23万 | 793.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 705.34万 | 852.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 653.16万 | 861.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 686.32万 | 870.08万元 | -- |
