华富成长企业精选股票A (009398.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7058元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% |
| 相关基金: | 主从基金华富成长企业精选股票C | ||||
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华富成长企业精选股票A(009398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7058元 | 0.8468元 |
| 2024-07-25 | 0.6997元 | 0.8407元 |
| 2024-07-24 | 0.7046元 | 0.8456元 |
| 2024-07-23 | 0.7216元 | 0.8626元 |
| 2024-07-22 | 0.7459元 | 0.8869元 |
| 2024-07-19 | 0.7445元 | 0.8855元 |
| 2024-07-18 | 0.7311元 | 0.8721元 |
| 2024-07-17 | 0.7340元 | 0.8750元 |
| 2024-07-16 | 0.7433元 | 0.8843元 |
| 2024-07-15 | 0.7343元 | 0.8753元 |
| 2024-07-12 | 0.7376元 | 0.8786元 |
| 2024-07-11 | 0.7423元 | 0.8833元 |
| 2024-07-10 | 0.7242元 | 0.8652元 |
| 2024-07-09 | 0.7196元 | 0.8606元 |
| 2024-07-08 | 0.7013元 | 0.8423元 |
| 2024-07-05 | 0.7210元 | 0.8620元 |
| 2024-07-04 | 0.7230元 | 0.8640元 |
| 2024-07-03 | 0.7296元 | 0.8706元 |
| 2024-07-02 | 0.7296元 | 0.8706元 |
| 2024-07-01 | 0.7439元 | 0.8849元 |
| 2024-06-28 | 0.7439元 | 0.8849元 |
| 2024-06-27 | 0.7496元 | 0.8906元 |
| 2024-06-26 | 0.7632元 | 0.9042元 |
| 2024-06-25 | 0.7454元 | 0.8864元 |
| 2024-06-24 | 0.7676元 | 0.9086元 |
| 2024-06-21 | 0.7835元 | 0.9245元 |
| 2024-06-20 | 0.7823元 | 0.9233元 |
| 2024-06-19 | 0.7912元 | 0.9322元 |
| 2024-06-18 | 0.7998元 | 0.9408元 |
| 2024-06-17 | 0.7879元 | 0.9289元 |
| 2024-06-14 | 0.7762元 | 0.9172元 |
| 2024-06-13 | 0.7801元 | 0.9211元 |
| 2024-06-12 | 0.7824元 | 0.9234元 |
| 2024-06-11 | 0.7813元 | 0.9223元 |
| 2024-06-07 | 0.7629元 | 0.9039元 |
| 2024-06-06 | 0.7706元 | 0.9116元 |
| 2024-06-05 | 0.7798元 | 0.9208元 |
| 2024-06-04 | 0.7810元 | 0.9220元 |
| 2024-06-03 | 0.7827元 | 0.9237元 |
| 2024-05-31 | 0.7793元 | 0.9203元 |
| 2024-05-30 | 0.7792元 | 0.9202元 |
| 2024-05-29 | 0.7696元 | 0.9106元 |
| 2024-05-28 | 0.7712元 | 0.9122元 |
| 2024-05-27 | 0.7722元 | 0.9132元 |
| 2024-05-24 | 0.7640元 | 0.9050元 |
| 2024-05-23 | 0.7804元 | 0.9214元 |
| 2024-05-22 | 0.7859元 | 0.9269元 |
| 2024-05-21 | 0.7843元 | 0.9253元 |
| 2024-05-20 | 0.7891元 | 0.9301元 |
| 2024-05-17 | 0.7904元 | 0.9314元 |
