华富成长企业精选股票A (009398.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7058元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% |
| 相关基金: | 主从基金华富成长企业精选股票C | ||||
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华富成长企业精选股票A(009398) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.58亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2.45亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.52亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.05亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.03亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.12亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 4.15亿 | 4.37亿元 | -- |
