华安添瑞6个月混合A (009400.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1116元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合C | ||||
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.55亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.29亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.79亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.40亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.37亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7.08亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9.23亿 | 8.86亿元 | -- |
