华安添瑞6个月混合A (009400.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1116元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2024-08-29 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2024-08-28 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2024-08-27 | 1.0950元 | 1.1250元 |
| 2024-08-26 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2024-08-23 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2024-08-22 | 1.0961元 | 1.1261元 |
| 2024-08-21 | 1.0972元 | 1.1272元 |
| 2024-08-20 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2024-08-19 | 1.1041元 | 1.1341元 |
| 2024-08-16 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-08-15 | 1.1049元 | 1.1349元 |
| 2024-08-14 | 1.1052元 | 1.1352元 |
| 2024-08-13 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2024-08-12 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2024-08-09 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2024-08-08 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2024-08-07 | 1.1128元 | 1.1428元 |
| 2024-08-06 | 1.1082元 | 1.1382元 |
| 2024-08-05 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2024-08-02 | 1.1109元 | 1.1409元 |
| 2024-08-01 | 1.1158元 | 1.1458元 |
| 2024-07-31 | 1.1168元 | 1.1468元 |
| 2024-07-30 | 1.1043元 | 1.1343元 |
| 2024-07-29 | 1.1087元 | 1.1387元 |
| 2024-07-26 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2024-07-25 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2024-07-24 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2024-07-23 | 1.1039元 | 1.1339元 |
| 2024-07-22 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2024-07-19 | 1.1118元 | 1.1418元 |
| 2024-07-18 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2024-07-17 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-07-16 | 1.1132元 | 1.1432元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.1450元 |
| 2024-07-12 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2024-07-11 | 1.1199元 | 1.1499元 |
| 2024-07-10 | 1.1142元 | 1.1442元 |
| 2024-07-09 | 1.1146元 | 1.1446元 |
| 2024-07-08 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2024-07-05 | 1.1138元 | 1.1438元 |
| 2024-07-04 | 1.1134元 | 1.1434元 |
| 2024-07-03 | 1.1183元 | 1.1483元 |
| 2024-07-02 | 1.1258元 | 1.1558元 |
| 2024-07-01 | 1.1300元 | 1.1600元 |
| 2024-06-28 | 1.1312元 | 1.1612元 |
| 2024-06-27 | 1.1261元 | 1.1561元 |
| 2024-06-26 | 1.1315元 | 1.1615元 |
| 2024-06-25 | 1.1271元 | 1.1571元 |
| 2024-06-24 | 1.1291元 | 1.1591元 |
