华安添瑞6个月混合A (009400.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1763元持有人户数21.90万基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安添瑞6个月混合C | ||||
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1763元 | 1.2063元 |
| 2024-09-27 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2024-09-26 | 1.1285元 | 1.1585元 |
| 2024-09-25 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2024-09-24 | 1.1162元 | 1.1462元 |
| 2024-09-23 | 1.1068元 | 1.1368元 |
| 2024-09-20 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2024-09-19 | 1.1063元 | 1.1363元 |
| 2024-09-18 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2024-09-13 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2024-09-12 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2024-09-11 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-09-10 | 1.1051元 | 1.1351元 |
| 2024-09-09 | 1.1059元 | 1.1359元 |
| 2024-09-06 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2024-09-05 | 1.1125元 | 1.1425元 |
| 2024-09-04 | 1.1122元 | 1.1422元 |
| 2024-09-03 | 1.1120元 | 1.1420元 |
| 2024-09-02 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2024-08-30 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2024-08-29 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2024-08-28 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2024-08-27 | 1.0950元 | 1.1250元 |
| 2024-08-26 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2024-08-23 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2024-08-22 | 1.0961元 | 1.1261元 |
| 2024-08-21 | 1.0972元 | 1.1272元 |
| 2024-08-20 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2024-08-19 | 1.1041元 | 1.1341元 |
| 2024-08-16 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-08-15 | 1.1049元 | 1.1349元 |
| 2024-08-14 | 1.1052元 | 1.1352元 |
| 2024-08-13 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2024-08-12 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2024-08-09 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2024-08-08 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2024-08-07 | 1.1128元 | 1.1428元 |
| 2024-08-06 | 1.1082元 | 1.1382元 |
| 2024-08-05 | 1.1029元 | 1.1329元 |
| 2024-08-02 | 1.1109元 | 1.1409元 |
| 2024-08-01 | 1.1158元 | 1.1458元 |
| 2024-07-31 | 1.1168元 | 1.1468元 |
| 2024-07-30 | 1.1043元 | 1.1343元 |
| 2024-07-29 | 1.1087元 | 1.1387元 |
| 2024-07-26 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2024-07-25 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2024-07-24 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2024-07-23 | 1.1039元 | 1.1339元 |
| 2024-07-22 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2024-07-19 | 1.1118元 | 1.1418元 |
