平安高等级债C (009406.jj)平安基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金平安高等级债A 、 平安高等级债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安高等级债C(009406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0651元 | 1.1341元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.1324元 |
| 2024-12-18 | 1.0628元 | 1.1318元 |
| 2024-12-17 | 1.0634元 | 1.1324元 |
| 2024-12-16 | 1.0638元 | 1.1328元 |
| 2024-12-13 | 1.0625元 | 1.1315元 |
| 2024-12-12 | 1.0610元 | 1.1300元 |
| 2024-12-11 | 1.0604元 | 1.1294元 |
| 2024-12-10 | 1.0599元 | 1.1289元 |
| 2024-12-09 | 1.0578元 | 1.1268元 |
| 2024-12-06 | 1.0568元 | 1.1258元 |
| 2024-12-05 | 1.0571元 | 1.1261元 |
| 2024-12-04 | 1.0570元 | 1.1260元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.1251元 |
| 2024-12-02 | 1.0563元 | 1.1253元 |
| 2024-11-29 | 1.0545元 | 1.1235元 |
| 2024-11-28 | 1.0536元 | 1.1226元 |
| 2024-11-27 | 1.0528元 | 1.1218元 |
| 2024-11-26 | 1.0528元 | 1.1218元 |
| 2024-11-25 | 1.0527元 | 1.1217元 |
| 2024-11-22 | 1.0522元 | 1.1212元 |
| 2024-11-21 | 1.0521元 | 1.1211元 |
| 2024-11-20 | 1.0515元 | 1.1205元 |
| 2024-11-19 | 1.0516元 | 1.1206元 |
| 2024-11-18 | 1.0512元 | 1.1202元 |
| 2024-11-15 | 1.0517元 | 1.1207元 |
| 2024-11-14 | 1.0518元 | 1.1208元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.1206元 |
| 2024-11-12 | 1.0520元 | 1.1210元 |
| 2024-11-11 | 1.0515元 | 1.1205元 |
| 2024-11-08 | 1.0511元 | 1.1201元 |
| 2024-11-07 | 1.0510元 | 1.1200元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.1195元 |
| 2024-11-05 | 1.0508元 | 1.1198元 |
| 2024-11-04 | 1.0505元 | 1.1195元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.1194元 |
| 2024-10-31 | 1.0498元 | 1.1188元 |
| 2024-10-30 | 1.0492元 | 1.1182元 |
| 2024-10-29 | 1.0492元 | 1.1182元 |
| 2024-10-28 | 1.0489元 | 1.1179元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.1181元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.1177元 |
| 2024-10-23 | 1.0487元 | 1.1177元 |
| 2024-10-22 | 1.0492元 | 1.1182元 |
| 2024-10-21 | 1.0501元 | 1.1191元 |
| 2024-10-18 | 1.0502元 | 1.1192元 |
| 2024-10-17 | 1.0507元 | 1.1197元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.1189元 |
| 2024-10-15 | 1.0503元 | 1.1193元 |
| 2024-10-14 | 1.0499元 | 1.1189元 |
