格林泓远纯债C (009408.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债A | ||||
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格林泓远纯债C(009408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
