华安添福18个月混合C (009410.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 退市时间 | 2024-08-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.04% | ||
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华安添福18个月混合C(009410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516.20万 | 23.13% |
| (其中) 股票 | 516.20万 | 23.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,512.06万 | 67.75% |
| (其中) 债券 | 1,512.06万 | 67.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.20万 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 2,777.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 432.71万 | 19.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.03万 | 2.11% |
| 住宿和餐饮业 | 27.70万 | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.75万 | 0.39% |
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