华安添福18个月混合C (009410.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0301元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安添福18个月混合A | ||||
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华安添福18个月混合C(009410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
