华安添福18个月混合C (009410.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 退市时间 | 2024-08-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.04% | ||
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华安添福18个月混合C(009410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
