中银科技创新一年定期开放混合 (009411.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6336元基金经理王伟然 、 杨雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.16% |
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中银科技创新一年定期开放混合(009411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.10万元 | 1.20% | 14.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.22万元 | 1.20% | 47.54万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 170.33万元 | 1.50% | 28.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 395.82万元 | 1.50% | 65.97万元 | 0.25% |
