中银科技创新一年定期开放混合 (009411.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6336元基金经理王伟然 、 杨雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银科技创新一年定期开放混合(009411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-01 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-10-25 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-10-18 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-10-11 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-30 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-09-27 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-09-26 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-09-25 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-09-24 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-09-23 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-09-20 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-09-13 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-09-06 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-08-30 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-08-23 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-16 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-08-09 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-08-02 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-26 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-19 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-12 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-05 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-28 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-21 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-14 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-07 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-05-31 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-05-24 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-05-17 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-10 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-04-30 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-04-26 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-04-19 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-04-12 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-04-03 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-03-29 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-03-22 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-03-15 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-03-08 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-03-01 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-02-23 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-02-08 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-02-02 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-01-26 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-01-19 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-01-12 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-01-05 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2023-12-29 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2023-12-22 | 0.6220元 | 0.6220元 |
