易方达招易一年持有混合C (009413.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1418元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合A | ||||
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-05-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-05-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-05-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-05-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-23 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-05-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-05-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-05-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-05-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
