易方达招易一年持有混合C (009413.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1418元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达招易一年持有混合A | ||||
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易方达招易一年持有混合C(009413) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 8,178.52万 | 7,183.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,071.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.83亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.27亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.64亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3.23亿 | 2.94亿元 | -- |
