中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率183.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金中邮瑞享两年定期开放混合C | ||||
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,072.54万 | 35.76% |
| (其中) 股票 | 2,072.54万 | 35.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,550.46万 | 61.26% |
| 3 | 其他资产 | 172.71万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 844.65万 | 14.57% |
| 采矿业 | 650.25万 | 11.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344.38万 | 5.94% |
| 房地产业 | 136.75万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 96.50万 | 1.67% |
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