中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率183.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金中邮瑞享两年定期开放混合C | ||||
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.25万元 | 0.80% | 5.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.96万元 | 0.80% | 11.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.21万元 | 0.80% | 6.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 143.54万元 | 0.80% | 35.89万元 | 0.20% |
