中邮瑞享两年定期开放混合C (009416.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9593元基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金中邮瑞享两年定期开放混合A | ||||
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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-01 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-09-27 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-09-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-09-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-09-06 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-16 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-02 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-12 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-21 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-05-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
