工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0581元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数A | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.31万 | 0.51% |
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