工银彭博国开债1-3年指数C (009422.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0849元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数A | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数C(009422) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,957.91 | 1,845.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.01万 | 15.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.81万 | 15.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.66万 | 15.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.53万 | 15.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 15.46万 | 15.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.27万 | 15.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 16.20万 | 15.86万元 | -- |
