招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0892元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞信稳健配置混合A | ||||
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0892元 | 1.1452元 |
| 2024-07-30 | 1.0838元 | 1.1398元 |
| 2024-07-29 | 1.0844元 | 1.1404元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.1398元 |
| 2024-07-25 | 1.0815元 | 1.1375元 |
| 2024-07-24 | 1.0808元 | 1.1368元 |
| 2024-07-23 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2024-07-22 | 1.0835元 | 1.1395元 |
| 2024-07-19 | 1.0833元 | 1.1393元 |
| 2024-07-18 | 1.0842元 | 1.1402元 |
| 2024-07-17 | 1.0828元 | 1.1388元 |
| 2024-07-16 | 1.0853元 | 1.1413元 |
| 2024-07-15 | 1.0867元 | 1.1427元 |
| 2024-07-12 | 1.0864元 | 1.1424元 |
| 2024-07-11 | 1.0871元 | 1.1431元 |
| 2024-07-10 | 1.0850元 | 1.1410元 |
| 2024-07-09 | 1.0880元 | 1.1440元 |
| 2024-07-08 | 1.0839元 | 1.1399元 |
| 2024-07-05 | 1.0871元 | 1.1431元 |
| 2024-07-04 | 1.0857元 | 1.1417元 |
| 2024-07-03 | 1.0871元 | 1.1431元 |
| 2024-07-02 | 1.0873元 | 1.1433元 |
| 2024-07-01 | 1.0877元 | 1.1437元 |
| 2024-06-28 | 1.0863元 | 1.1423元 |
| 2024-06-27 | 1.0837元 | 1.1397元 |
| 2024-06-26 | 1.0872元 | 1.1432元 |
| 2024-06-25 | 1.0848元 | 1.1408元 |
| 2024-06-24 | 1.0834元 | 1.1394元 |
| 2024-06-21 | 1.0868元 | 1.1428元 |
| 2024-06-20 | 1.0877元 | 1.1437元 |
| 2024-06-19 | 1.0894元 | 1.1454元 |
| 2024-06-18 | 1.0903元 | 1.1463元 |
| 2024-06-17 | 1.0897元 | 1.1457元 |
| 2024-06-14 | 1.0908元 | 1.1468元 |
| 2024-06-13 | 1.0900元 | 1.1460元 |
| 2024-06-12 | 1.0904元 | 1.1464元 |
| 2024-06-11 | 1.0883元 | 1.1443元 |
| 2024-06-07 | 1.0903元 | 1.1463元 |
| 2024-06-06 | 1.0886元 | 1.1446元 |
| 2024-06-05 | 1.0877元 | 1.1437元 |
| 2024-06-04 | 1.0901元 | 1.1461元 |
| 2024-06-03 | 1.0888元 | 1.1448元 |
| 2024-05-31 | 1.0892元 | 1.1452元 |
| 2024-05-30 | 1.0893元 | 1.1453元 |
| 2024-05-29 | 1.0905元 | 1.1465元 |
| 2024-05-28 | 1.0905元 | 1.1465元 |
| 2024-05-27 | 1.0915元 | 1.1475元 |
| 2024-05-24 | 1.0883元 | 1.1443元 |
| 2024-05-23 | 1.0892元 | 1.1452元 |
| 2024-05-22 | 1.0921元 | 1.1481元 |
