招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0892元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞信稳健配置混合A | ||||
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 13.87亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.42亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 17.29亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.36亿 | 18.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 22.93亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 28.27亿 | 26.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 32.91亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 39.13亿 | 36.32亿元 | -- |
