鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,393.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合C | ||||
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,841.13万 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 1,841.13万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 77.17% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 77.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.28万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,475.15万 | 7.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,105.38万 | 5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.91万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.45万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 99.81万 | 0.52% |
| K 房地产 | 98.70万 | 0.52% |
| E 金融 | 90.25万 | 0.47% |
| B 消费者非必需品 | 65.47万 | 0.34% |
| I 电信服务 | 64.28万 | 0.34% |
| D 能源 | 56.04万 | 0.29% |
| G 工业 | 47.70万 | 0.25% |
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