鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0817元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合C | ||||
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,706.38万 | 16.40% |
| (其中) 股票 | 2,706.38万 | 16.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 74.14% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 74.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.08万 | 1.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 334.24万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 1,027.67万 | 6.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,696.02万 | 10.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.47万 | 1.32% |
| 金融业 | 216.33万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.00万 | 0.85% |
| 房地产业 | 52.74万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 35.32万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.86万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 142.88万 | 0.87% |
| K 房地产 | 67.97万 | 0.41% |
| J 公用事业 | 34.01万 | 0.21% |
| A 基础材料 | 28.11万 | 0.17% |
| B 消费者非必需品 | 25.19万 | 0.15% |
| G 工业 | 16.48万 | 0.10% |
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