鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,393.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合C | ||||
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.41亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.55亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.77亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.16亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.41亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.61亿 | 2.40亿元 | -- |
