鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数959.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.74万元 | 0.80% | 17.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.90万元 | 0.80% | 46.47万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.00万元 | 0.80% | 25.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 291.81万元 | 0.80% | 72.95万元 | 0.20% |
