鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0641元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合A | ||||
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 989.91万 | 930.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.64万 | 988.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,138.75万 | 1,073.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,189.28万 | 1,104.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,336.27万 | 1,229.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,593.42万 | 1,452.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1,792.40万 | 1,665.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,951.71万 | 1,820.11万元 | -- |
